DESAYUNO DE TRABAJO SOBRE EL FUTURO DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA. Impacto de la Nueva Ley de Servicios de pago

BIZKAIA

BILBAO, 12 DE JULIO, DE 9:00 A 10:30 HORAS

 

PRESENTACIÓN:

La nueva regulación europea de servicios de pago, sus ventajas, los servicios de agregación financiera, son algunos de los elementos que están transformando la gestión de tesorería en la empresa.
Desde el Colegio Vasco de Economistas y con el fin de ofrecer una visión práctica organizamos este desayuno coloquio, en el que tendrás la oportunidad de conocer las experiencias de implantación en la empresa de sistemas de automatización para la gestión financiera.

INTERVIENEN:

Jorge Santos García. Director General de Tesoralia.
Javier Lizarralde. Socio de PKF Attest.
Iñigo Gaminde. Contabilidad y Tesorería de Altuna y Uría.

Modera: Tomás Bringas. Director Financiero y Director de la sección de digitalización de Talleres Usoa.

OBJETIVO:
Coloquio para compartir experiencias sobre los nuevos servicios de valor para la empresa en gestión de tesorería.

PROGRAMA:

1.- PSD2. La nueva regulación europea de servicios de pago.
Orígenes de la regulación de pagos. Objetivos Intervinientes en el mercado. Calendario de implantación. Efectos de la PSD2. Situación actual.

2.- El newbanking. El futuro de la banca.

– Vía libre a los GAFA´s
– Ventajas de los nuevos servicios de pago.

3.- Nuevos servicios de valor añadido para la empresa.

a) La era de la automatización. Explicar cómo a partir de los datos bancarios descargados todos los días, se pueden generar mecanismos de automatización de procesos contables y otros el ERP, como:
– generación de apuntes contables de contabilización de cobros y pagos.
– Generación de conciliaciones bancarias automáticas.
– Control de impagos en recibos domiciliados. Generación de procesos automáticos de reclamo.
– Control del registro de cheques y automatización de la generación de remesas al cobro.
– Control de costes financieros y bancarios, y procesos de verificación y reclamación de errores.
– Automatización de apuntes contables de cobro de transferencias.
– Etc.
b) Impacto en ahorros de tiempos en los procesos contables.
c) Impacto en la reducción de errores.
d) Sistemas de control asociados a estos procesos para incrementar la calidad de la información financiera.

4.- Caso práctico del uso de un Agregador bancario:
– Herramienta multiempresa y multidivisa.
– La posición diaria de tesorería:
– Información ofrecida. Actualización nocturna. Exportación a Excel. Alertas de descubiertos y excedidos. Alertas de saldos mínimos y máximos. Consulta de información en la nube y en cualquier dispositivo.
– Actualización online de saldos y movimientos.
– Generación manual de ficheros de movimientos bancarios en Excel o Norma 43:
– Ficheros individuales.
– Ficheros agrupados por empresa.
– Ficheros agrupados de Grupo de empresas

Ubicación

Aula de Formación del Colegio (Rodriguez Arias, 4 2-izda)

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