¿Cómo funciona el Integrador Bancario Tesoralia?

Integrador bancario Tesoralia ¿Cómo funciona?

Todas las mañanas queremos conocer cuál es nuestra posición de tesorería. Para conocerla de un solo vistazo nos dirigimos al portal de tesoralia (http://www.tesoralia.com/)

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Estamos en el portal de entrada de la aplicación. Aquí introducimos nuestro usuario y nuestra contraseña:
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De esta forma nos encontramos con una panorámica de nuestra posición bancaria. Todas las cuentas, de todas las entidades bancarias, de todas nuestras empresas (del grupo):
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En esta pantalla, ya nos muestra la posibilidad de exportar la posición a Excel:
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Si pulsamos esta opción, nos descarga una hoja Excel con todos los saldos por empresa, entidad y cuenta:
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Y si vemos la hoja Excel:
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Ahora, ya es nuestra pericia como usuarios de Excel la que nos permitirá realizar informes más o menos complejos. Pero si en el portal principal clicamos en el saldo de cualquier cuenta, la aplicación nos muestra el desglose de la cuenta hasta llegar a este saldo:
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Por otra parte, la plataforma nos permite descargar los movimientos de los bancos en archivos N43 de la AEB para su posterior conciliación de saldos en el ERP de la empresa:
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Entre fechas:
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Por empresa o cuentas:
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Y el formato de descarga:
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Así de sencillo, podemos obtener el Cuaderno 43 para contabilizar y conciliar los apuntes contables. ¿No es una operativa sencilla? ¿Cuánto tiempo pasas en tu empresa para hacer esto mismo?

A continuación te dejo un video resumen de toda la operativa:

Gracias por la atención prestada.

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