WEB SERVICE DEL INTEGRADOR BANCARIO DE TESORALIA
Tesoralia ofrece la posibilidad de automatizar la descarga de ficheros de movimientos de las cuentas bancarias a sus clientes suscritos al Integrador Bancario, a través de un Web Service, con las siguientes características:
- Momento de la descarga. El uso de la tecnología de Servicios Web permite al usuario la descarga de la información a demanda, pudiendo realizarse a petición del usuario desde un ERP o planificando tanto la hora de la descarga como la periodicidad de la misma (diaria, semanal o mensual)
- Contenido de la descarga:
- Listado de Cuentas. Listado de cuentas bancarias disponibles para un determinado cliente
- Parámetros de entrada.
- Ref. Sociedad
- Ref. Cuenta.
- XML Resultante.
- Ref. Cuenta. Referencia tesoralia de la cuenta
- Ref. Sociedad. Referencia tesoralia de la sociedad.
- Código cuenta. Código IBAN
- Tipo de instrumento (Actualmente Cuenta crédito, o Cuenta corriente)
- Saldo divisa
- Divisa (Código divisa ISO)
- Fecha cierre
- Saldo Euro
- Límite concedido Euro
- Límite disponible Euro
- Listado de Movimientos. Listado de apuntes bancarios
- Parámetros de entrada.
- Ref. Cuenta
- Ref. Sociedad
- Fecha y hora desde
- Fecha y hora hasta
- XML Resultante.
- Ref. Cuenta. Referencia tesoralia de la cuenta
- Ref. Sociedad. Referencia tesoralia de la sociedad.
- Fecha Operación.
- Fecha Valor.
- Fecha Registro. Fecha y hora de registro del movimiento en el sistema de tesoralia.
- Id apunte.
- Fecha operación
- Fecha valor
- Texto multilínea
- Importe
- Consideraciones a tener en cuenta respecto a la descarga de movimientos
- El filtrado de los movimientos mediante los parámetros fecha desde y fecha hasta se aplica sobre el campo Fecha Registro.
- Para llevar el control de movimientos pendientes de obtener el ERP de destino deberá mantener la información de Fecha Registro (timestamp) del último movimiento registrado.
- Agrupación de cuentas. Se puede realizar la descarga por periodo y:
- cuenta bancaria.
- Por el total de cuentas de una sociedad del Grupo
- Por el total de cuentas de todas las sociedades del Grupo
- Protocolo de comunicación del servicio web: WCF SOAP
- Desarrollo de la integración en el ERP o Programa contable. El desarrollo de la integración del programa contable corre por cuenta del cliente.