WEB SERVICE DEL INTEGRADOR BANCARIO DE TESORALIA

 

WEB SERVICE DEL INTEGRADOR BANCARIO DE TESORALIA

Tesoralia ofrece la posibilidad de automatizar la descarga de ficheros de movimientos de las cuentas bancarias a sus clientes suscritos al Integrador Bancario, a través de un Web Service, con las siguientes características:

  1. Momento de la descarga. El uso de la tecnología de Servicios Web permite al usuario la descarga de la información a demanda, pudiendo realizarse a petición del usuario desde un ERP o planificando tanto la hora de la descarga como la periodicidad de la misma (diaria, semanal o mensual)
  2. Contenido de la descarga:
  • Listado de Cuentas. Listado de cuentas bancarias disponibles para un determinado cliente
  • Parámetros de entrada.
  • Ref. Sociedad
  • Ref. Cuenta.
  • XML Resultante.
  • Ref. Cuenta. Referencia tesoralia de la cuenta
  • Ref. Sociedad. Referencia tesoralia de la sociedad.
  • Código cuenta. Código IBAN
  • Tipo de instrumento (Actualmente Cuenta crédito, o Cuenta corriente)
  • Saldo divisa
  • Divisa (Código divisa ISO)
  • Fecha cierre
  • Saldo Euro
  • Límite concedido Euro
  • Límite disponible Euro
  • Listado de Movimientos. Listado de apuntes bancarios
  • Parámetros de entrada.
  • Ref. Cuenta
  • Ref. Sociedad
  • Fecha y hora desde
  • Fecha y hora hasta
  • XML Resultante.
  • Ref. Cuenta. Referencia tesoralia de la cuenta
  • Ref. Sociedad. Referencia tesoralia de la sociedad.
  • Fecha Operación.
  • Fecha Valor.
  • Fecha Registro. Fecha y hora de registro del movimiento en el sistema de tesoralia.
  • Id apunte.
  • Fecha operación
  • Fecha valor
  • Texto multilínea
  • Importe
  • Consideraciones a tener en cuenta respecto a la descarga de movimientos
  • El filtrado de los movimientos mediante los parámetros fecha desde y fecha hasta se aplica sobre el campo Fecha Registro.
  • Para llevar el control de movimientos pendientes de obtener el ERP de destino deberá mantener la información de Fecha Registro (timestamp) del último movimiento registrado.
  • Agrupación de cuentas. Se puede realizar la descarga por periodo y:
  • cuenta bancaria.
  • Por el total de cuentas de una sociedad del Grupo
  • Por el total de cuentas de todas las sociedades del Grupo
  1. Protocolo de comunicación del servicio web: WCF SOAP
  2. Desarrollo de la integración en el ERP o Programa contable. El desarrollo de la integración del programa contable corre por cuenta del cliente.